초보자를위한 데이 트레이딩 전략.
하루 거래 - 작은 가격 변동을 이용하여 같은 날 또는 하루 동안 여러 번 금융 상품을 사고 파는 행위가 유리한 게임이 될 수 있습니다. 그러나 새로 입문하거나 잘 생각한 방법을 따르지 않는 사람들에게는 위험한 게임이 될 수도 있습니다. 일반적인 하루 거래 원칙과 일반적인 당일 거래 전략을 살펴보고 필요한 기본 팁에서부터 전문가와 같은 일상 무역을 배우는 데 도움이되는 고급 전략에 대해 살펴 보겠습니다. [더 깊이있는 옵션을 찾고 계신다면, Investopedia Academy는 30 년 경력의 업계 베테랑이 가르치는 3 시간짜리 비디오 강좌를 가지고 있습니다.]
당신이 알아야 할 데이 트레이딩 팁.
기본적인 거래 절차에 대한 지식뿐 아니라 주식에 영향을 미치는 최신 주식 시장 뉴스 및 이벤트 - 금리, 경제 전망 등에 대한 Fed의 계획 등. 숙제를하십시오. 거래하고자하는 주식에 대한 소망 목록을 만들고, 선택한 회사 및 일반 시장에 대한 정보를 얻고, 비즈니스 신문을 스캔하고 정기적으로 안정적인 금융 웹 사이트를 방문하십시오.
각 거래에 대해 얼마나 많은 자본을 기꺼이 감수 할 것인가 (가장 성공한 거래자는 거래 당 계정의 1-2 % 미만의 위험에 처한다). 기본 생활비, 경비 등을 위해 돈을 지키면서 거래 할 수 있고 잃을 준비가되어있는 잉여 금액의 자금을 준비하십시오.
하루 거래는 시간을 필요로합니다. 사실 대부분 하루가 걸립니다. 제한된 시간 동안 여유가 있다면 옵션으로 생각하지 마십시오. 이 프로세스를 수행하려면 상인이 시장을 추적하고 매매 기회를 발견해야하며 거래 시간 중에는 언제든지 발생할 수 있습니다. 빨리 움직이는 것이 중요합니다.
초보자 인 경우 하루 거래 세션 중에 최대 1 ~ 2 개의 주식에 집중하는 것이 좋습니다. 몇 개의 주식 만 있으면 기회를 찾고 더 쉽게 찾을 수 있습니다.
물론, 당신은 거래와 저렴한 가격을 찾고 있습니다. 그러나 페니 주식을 멀리하십시오. 이 주식은 매우 유동성이 낮고 대박을 치는 기회는 종종 황량합니다.
투자자와 상인이하는 많은 주문은 아침 시장이 열리 자마자 실행되기 시작하여 가격 변동성에 기여합니다. 노련한 플레이어는 패턴을 인식하고 이익을 창출 할 수 있습니다. 그러나 초보자 인 경우 처음 15 ~ 20 분 동안 아무런 움직임없이 시장을 읽는 것이 좋습니다. 중간 시간은 일반적으로 덜 휘발성이며 운동은 종을 향해 집어 들기 시작합니다. 혼잡 시간은 기회를 제공하지만 처음에는 초보자가 피하는 것이 더 안전합니다.
7) 제한 주문으로 손실을 제거하십시오.
거래를 시작하고 종료하는 데 사용할 주문 유형을 결정하십시오. 시장 주문을 사용 하시겠습니까? 아니면 주문을 제한 하시겠습니까? 시장 질서를 정할 때, 그것은 당시 유효한 최상의 가격으로 실행됩니다; 따라서 "가격 보장"은 없습니다. 한편, 주문 제한은 가격을 보장하지만 집행을 보장하지는 않습니다. 제한 주문은 판매뿐만 아니라 구매에 대한 가격 (비현실적이 아니라 실행 가능하지 않음)을 설정하는보다 정밀하게 거래하는 데 도움이됩니다.
8) 이익에 대해 현실적이어야합니다.
전략은 항상 수익을 올릴 필요가 없습니다. 많은 상인은 그들의 무역의 단지 50 %에서 60 %를 이긴다. 요점은 패자를 잃는 것보다 승자를 더 많이 얻는다는 점입니다. 각 거래의 위험이 계정의 특정 비율로 제한되고 출입국 방법이 명확하게 정의되고 기록되어야합니다.
주식 시장이 당신의 신경을 시험 할 때가 있습니다. 하루 상인으로서 욕심, 희망, 두려움을 막기 위해 배워야합니다. 의사 결정은 감정이 아닌 논리에 의해 통제되어야합니다.
성공적인 상인은 빨리 움직여야하지만 빨리 생각할 필요는 없습니다. 왜? 왜냐하면 그들은 전략을 고수하기위한 훈련과 함께 사전에 거래 전략을 개발했기 때문입니다. 사실 이익을 추구하려고 시도하는 것보다 밀접하게 수식을 따르는 것이 훨씬 더 중요합니다. 하루 거래자들 사이에는 "거래 계획을 세우고 계획을 바꾸는 것"이라는 말이 있습니다.
프로처럼 데이 트레이딩 : 무엇을 사야할지 결정하기.
데이 트레이더들은 개별 자산 (보통 주식, 통화, 선물 및 옵션도 거래되지만)의 미세한 가격 변동을 이용하여 돈을 벌기 위해 노력합니다. 주식에 집중할 것을 결정할 때, 전형적인 하루 상인은 유동성, 변동성 및 거래량의 세 가지를 찾습니다.
유동성으로 좋은 가격으로 주식을 출입 할 수 있습니다 (즉, 타이트한 스프레드 또는 주식의 입찰 가격과 물가 사이의 차이, 낮은 미끄러짐 또는 예상 거래 가격과 실제 가격의 차이) . 변동성은 단순히 일일 상인이 영업하는 예상 일일 가격 범위의 척도입니다. 변동성이 커지면 더 큰 이익 또는 손실을 의미합니다. 거래량은 특정 기간에 주식을 구매하고 판매 한 횟수 (가장 일반적으로 일 평균 거래량 - ADTV로 알려진 거래 하루 이내)를 측정 한 것입니다. 볼륨이 높으면 주식에 많은 관심이 있음을 나타냅니다. 종종 주식 수량의 증가는 상승 또는 하락한 가격 상승의 전조입니다.
찾고있는 주식 (또는 기타 자산)의 종류를 알게되면 진입 점을 식별하는 방법, 즉 정확한 순간에 투자 할 방법을 알아야합니다. 이 작업을 수행하는 데 사용할 수있는 세 가지 도구가 있습니다.
실시간 뉴스 서비스. 뉴스는 주식을 움직인다; 그러한 서비스에 가입하면 잠재적으로 시장이 흔들리는 뉴스가 언제 나오는지 알려줍니다. ECN / Level 2 따옴표. ECN은 사용 가능한 최적의 입찰을 표시하고 여러 시장 참여자로부터 견적을 구한 다음 자동으로 주문을 일치시키고 실행하는 컴퓨터 기반 시스템입니다. 레벨 2는 NASDAQ 주문 및 OTC 게시판 증권에 등록 된 시장 출자자의 가격 견적으로 구성된 NASDAQ 주문서에 실시간으로 액세스 할 수있는 가입 기반 서비스입니다. 함께 주문을 실행하면 실시간으로 실행될 수 있습니다. 일일 촛대 차트. 양초는 가격 행동에 대한 원시 분석을 제공합니다. (나중에 자세히 설명합니다.)
프로처럼 데이 트레이딩 : 언제 판매 할 지 결정하기.
실제로 시장에 뛰어 들기 전에 나가기위한 계획을 세워야합니다. 투자를 판매 할 지점을 식별하는 것을 가격 목표 식별이라고합니다. 가장 일반적인 가격 목표 전략은 다음과 같습니다.
대부분의 경우, 레벨 2 / ECN 및 볼륨에 표시된대로 주식에 대한 관심이 줄어들 때 자산을 종료하고 싶을 것입니다.
데이 트레이딩 프로 팁 : 차트 및 패턴.
이전에는 엔트리 포인트를 결정하기위한 세 가지 도구, 즉 주식 (또는 거래하는 모든 자산)을 구매할 적절한 순간을 결정하는 방법에 대해 언급했습니다. 가장 기술적 인 것은 일중 촛대 차트입니다. 우리는 다음 요소들에 초점을 맞출 것입니다.
우리가 엔트리 포인트를 찾기 위해 찾을 수있는 많은 촛대 설정이 있습니다. 제대로 사용된다면 도지 역전 패턴 (그림 1에서 노란색으로 강조 표시)은 가장 신뢰할 수있는 패턴 중 하나입니다.
그림 1 : 촛대보기 - 강조 표시된 doji가 반전 신호입니다.
일반적으로 다음과 같은 패턴을 몇 가지 확인합니다.
첫째, 우리는 거래량이이 수준에서 가격을지지하는지 여부를 보여주는 볼륨 스파이크를 찾습니다. 이것은 doji candle이나 촛불 바로 뒤에있을 수 있습니다. 둘째, 우리는이 가격 수준에서 사전 지원을 찾습니다. 예를 들어, 이전의 낮은 하루 (LOD) 또는 높은 하루 (HOD). 마지막으로 레벨 2 상황을 살펴보고 모든 미결 주문 및 주문 크기를 보여줍니다.
이 세 가지 단계를 따르면 Doji가 실제 턴어라운드를 일으킬 가능성이 있는지 여부를 판단 할 수 있으며 상황이 호의적 인 경우 포지션을 취할 수 있습니다.
데이 트레이딩 프로 팁 : 손실을 방지하는 방법.
증거금 거래는 중개 회사에서 투자 자금을 빌리는 것을 의미합니다. 증거금을 거래 할 때 (그리고 일일 거래에 대한 마진 요구 사항이 높다는 사실을 명심하십시오), 당신은 날카로운 가격 변동에 훨씬 더 취약합니다. 수익은 이익뿐만 아니라 거래가 증폭 될 때 거래 결과를 증폭시키는 데 도움이됩니다. 따라서 일일 거래시 보안상의 위치에 대한 손실을 제한하도록 설계된 정지 손실을 사용하는 것이 중요합니다.
정지 손실 명령은 위험을 통제합니다. 긴 포지션의 경우 스톱 손 실은 최근 최저보다 아래에 놓거나 최근 최고보다 짧은 포지션에 놓을 수 있습니다. 예를 들어 주식 가격이 분당 약 $ 0.05 정도 움직이는 경우 주가가 움직이기 전에 변동 할 수있는 공간을 제공하기 위해 주식으로부터 $ 0.15의 손절매를 할 수 있습니다 (희망에 따라) 너의 예상 한 방향으로. 거래 위험을 정확히 제어하는 방법을 정확하게 정의하십시오. 예를 들어, 삼각형 패턴의 경우, 정지 손실은 브레이크 아웃을 구매하면 최근의 낮은 스윙보다 0.02 낮거나 패턴보다 0.02 낮을 수 있습니다. ($ 0.02는 임의적이며, 요점은 간단합니다.)
하나의 전략은 두 가지 정지 손실을 설정하는 것입니다.
귀하의 위험 허용 범위에 맞는 특정 물가 수준의 물적 손해액 주문. 근본적으로, 이것은 당신이 잃을 수있는 가장 많은 돈입니다. 귀하의 진입 기준을 위반 한 지점에서 정신 정지 손실이 설정됩니다. 즉, 거래가 예기치 않은 전환을하면 즉시 귀하의 직책을 종료하게됩니다.
그러나 거래를 종료하기로 결정한 경우 종료 기준은 테스트 할 수있을만큼 구체적이어야하며 반복 할 수 있어야합니다.
결론.
주간 무역은 시간, 기술 및 규율을 요구하는만큼 숙달하기 어려운 기술입니다. 그것을 시도하는 많은 사람들이 실패합니다. 그러나 전술 한 기술과 가이드 라인은 수익성 높은 전략을 수립하는 데 도움이 될 수 있으며 충분한 연습과 일관된 성과 평가를 통해 확률을 훨씬 높일 수 있습니다. 우리가 언급해야 할 마지막 규칙이 있습니다 : 경제적으로나 정신적으로나 견딜 수있는 최대 손실량을 설정하십시오. 이 지점에 도달 할 때마다 오늘의 휴식을 취하십시오. 귀하의 계획과 주변에 충실하십시오. 결국, 내일은 또 다른 (거래) 날입니다. 숙련 된 월스트리트 상인으로부터 오늘부터 사용할 수있는 검증되고 수익성있는 전략을 배우고 자한다면 Investopedia Academy의 "Become a Day Trader"과정을 확인하십시오.
초보자를위한 옵션 트레이딩 전략 안내서.
옵션은 조건부 파생 상품으로 계약자의 옵션 보유자가 선택한 가격으로 증권을 사고 팔 수 있습니다. 옵션 구매자에게는 그러한 권리에 대해 판매자가 "프리미엄"이라고 부르는 금액이 부과됩니다. 시장 가격이 옵션 소지자에게 불리한 경우 옵션을 무용지물로 만료시켜 손실이 프리미엄보다 높지 않도록 보장합니다. 대조적으로 옵션 판매자 인 a. k.a 옵션 작가는 옵션 구매자보다 더 큰 위험을 감수하며 이는이 프리미엄을 요구하는 이유입니다.
옵션은 "호출"및 "넣기"옵션으로 나뉩니다. 콜 옵션은 계약의 구매자가 미래의 기초 자산을 행사할 수있는 가격을 행사 가격 또는 행사 가격으로 구입할 수있는 곳입니다. Put 옵션은 구매자가 미래의 기본 자산을 미리 정해진 가격으로 판매 할 권리를 취득하는 곳입니다.
직접 자산보다는 왜 무역 옵션을 선택해야합니까?
거래 옵션에는 몇 가지 장점이 있습니다. CBOE (Chicago Board of Option Exchange)는 다양한 단일 주식 및 지수에 대한 옵션을 제공하는 세계에서 가장 큰 그러한 거래소입니다. 거래자는 보통 단일 옵션이있는 단순한 전략부터 다수의 동시 옵션 위치가 포함 된 매우 복잡한 전략에 이르기까지 다양한 옵션 전략을 구성 할 수 있습니다.
[옵션을 통해 인상적인 수익을 가져올 수있는 단순하고 복잡한 거래 전략이 가능합니다. 이 기사는 몇 가지 기본 전략의 요약을 제공 할 것이지만 연습을 자세히 배우려면 Investopedia 아카데미의 옵션 강좌를 살펴보십시오. 이 과정을 통해 상인이 가장 성공한 옵션을 지식 및 기술을 통해 배울 수 있습니다.]
다음은 초보자를위한 기본 옵션 전략입니다.
다음과 같은 상인이 선호하는 직책입니다.
특정 주식 또는 지수를 낙관하고 하향 움직임의 경우 자본을 위험에 빠뜨리고 싶지는 않습니다. 곰 같은 시장에서 레버리지 수익을 취하고 싶습니다.
옵션은 레버리지 수단 (leveraged instrument)으로, 거래자가 기초 자산이 거래 할 때 요구되는 것보다 적은 금액을 위험하게함으로써 이익을 증폭시킬 수 있습니다. 단일 주식의 표준 옵션은 100 개의 지분과 크기가 같습니다. 거래 옵션을 통해 투자자는 옵션을 활용할 수 있습니다. 상인이 Apple (AAPL)에 5000 달러를 투자하여 주당 약 127 달러를 투자하려고한다고 가정합니다. 이 금액으로 그는 3953 달러를 4953 달러에 구매할 수 있습니다. 다음 2 개월 동안 주식 가격이 약 10 ~ 140 달러 인상된다고 가정하십시오. 중개 수수료 수수료를 무시하면 거래자의 포트폴리오는 5448 달러로 상승하여 상인에게 투자 된 자본에 대해 448 달러 또는 약 10 %의 순 달러 수익을 남깁니다.
상인의 가용 투자 예산을 감안할 때 9 달러 옵션을 4,997.65 달러에 살 수 있습니다. 계약 규모는 애플 주식 100 개이므로 상장사는 실질적으로 900 개의 애플 주식을 거래하고있다. 위의 시나리오에 따르면 2015 년 5 월 15 일 만료되면 가격이 140 달러로 인상되면 옵션 위치에서 얻는 상인의 보수는 다음과 같습니다.
이 직책의 순이익은 11,700 - 4,997.65 = 6,795 또는 자본 투자 수익의 135 %가 될 것이며 이는 원 자산을 직접 거래하는 것과 비교할 때 훨씬 더 큰 수익률입니다.
전략의 위험 : 장거리 전화로 인한 상인의 잠재적 손실은 지불 된 보험료로 제한됩니다. 잠재적 인 이익은 무제한입니다. 즉, 기본 자산 가격이 증가 할 때만큼 수익이 증가 할 것입니다.
다음과 같은 상인이 선호하는 직책입니다.
기본 수익률에 곰곰이 생각하지만 단기 매도 전략에서 불리한 움직임의 위험을 감수하고 싶지는 않습니다. 레버리지 위치를 활용하고 싶습니다.
상인이 시장에서 약세를 보일 경우 그는 예를 들어 Microsoft (MSFT)와 같은 자산을 매도 할 수 있습니다. 그러나 주식에 풋 옵션을 사는 것은 대안 전략이 될 수 있습니다. 풋 옵션은 주식 가격이 하락할 경우 상인이 포지션으로부터 이익을 얻을 수있게 해줍니다. 반면에 가격이 오를 경우, 상인은 그 옵션을 무효로 만료시켜 보험료를 잃게 할 수 있습니다.
전략의 위험 : 잠재적 손실은 옵션에 대해 지불 된 보험료로 제한됩니다 (옵션 비용에 계약 크기를 곱한 금액). 롱 풋의 보수 기능은 최대 가격 (운동 가격 - 주가 - 0)으로 정의되기 때문에 주식 가격이 0 이하로 내려갈 수 없기 때문에 포지션에서 최대 이익을 얻을 수 있습니다 (그래프 참조).
다음과 같은 거래자가 선호하는 직책입니다.
기본 가격의 변화가 없거나 약간 증가 할 것으로 예상하십시오. 제한된 하향 보호와 관련하여 상승 잠재력을 제한하고 싶습니다.
적용 대상 통화 전략에는 통화 옵션의 짧은 위치와 기본 자산의 긴 포지션이 포함됩니다. 긴 포지션은 장거리 트레이더가 옵션을 행사할 경우 짧은 콜 라이터가 기본 가격을 제공하도록합니다. 통화 옵션 외에도, 상인은 소액의 프리미엄을 모으고 제한된 상승 잠재력을 허용합니다. 징수 된 보험료는 잠재적 인 하강 손실을 어느 정도 보상합니다. 전반적으로이 전략은 아래 그래프와 같이 짧은 풋 옵션을 종합적으로 복제합니다.
2015 년 3 월 20 일 상인이 39,000 달러를 사용하여 주당 39 달러의 BP (BP) 1000 주를 구매하고 동시에 $ 0.35의 비용으로 45 달러 통화 옵션을 작성하며 6 월 10 일에 만료됩니다. 이 전략의 순 수익은 38.650 달러 (0.35 * 1,000 - 39 * 1,000)의 유출이므로 총 투자 지출은 짧은 통화 옵션 순위에서 모은 350 달러의 프리미엄만큼 감소합니다. 이 예에서의 전략은 상인이 다음 3 개월 동안 가격이 $ 45를 초과하거나 $ 39를 크게 밑으로 움직일 것으로 기대하지 않는다는 것을 의미합니다. 주식 포트폴리오에서 최대 $ 350 ($ 38.65로 하락할 경우)의 손실은 옵션 포지션에서받은 프리미엄에 의해 상쇄되므로 제한적인 하향 보호가 제공됩니다.
전략의 위험 : 만기시 주가가 45 달러 이상 상승하면 짧은 통화 옵션이 행사되고 상인은 주식 포트폴리오를 제공해야만 완전히 잃을 수 있습니다. 주가가 39 달러를 크게 밑도는 경우. $ 30 옵션은 무용지물이 될 것이나, 주식 포트폴리오는 또한 보험료 금액과 동등한 작은 보상을 현저히 잃을 것입니다.
이 지위는 기초 자산을 소유하고 하방 보호를 원하는 상인이 선호합니다.
이 전략은 기본 자산과 장기 Put 옵션 위치에서 긴 포지션을 포함합니다.
대체 전략은 기본 자산을 판매하는 것이지만 상인은 포트폴리오를 청산하기를 원하지 않을 수 있습니다. 아마 그 / 그녀는 장기간에 걸쳐 높은 자본 이득을 기대하므로 단기적으로 보호를 추구하기 때문입니다.
만기가되면 기초 가격이 상승하면 옵션은 쓸모 없게되고 상인은 프리미엄을 잃지 만 자신이 보유하고있는 가격 상승의 이점을 여전히 갖습니다. 반면에, 기초 가격이 하락하면, 거래자의 포트폴리오 포지션은 가치를 잃지 만, 이 손실은 주어진 상황 하에서 행사되는 풋 옵션 포지션의 이득에 의해 대부분 커버 업됩니다. 따라서 보호받는 입장은 효과적으로 보험 전략으로 생각할 수 있습니다. 상인은 현재 가격 이하로 행사 가격을 설정하여 하향 보호를 줄이면서 보험료를 낮출 수 있습니다. 이것은 deductible insurance로 생각할 수 있습니다.
예를 들어 투자자가 $ 40의 가격으로 코카콜라 (KO) 1000 주를 구매하고 향후 3 개월 동안 불리한 가격 변동으로부터 투자를 보호하기를 원한다고 가정하십시오. 다음 put 옵션을 사용할 수 있습니다.
2015 년 6 월 15 일 옵션
이 표는 보호 수준이 그 수준에 따라 증가한다는 것을 의미합니다. 예를 들어, 상인이 가격 하락에 대비해 투자 포트폴리오를 보호하고자하는 경우, 파업 옵션을 $ 40의 가격으로 구입할 수 있습니다. 다른 말로하면, 그는 매우 값 비싼 돈 옵션에서를 살 수 있습니다. 상인은 결국이 옵션에 4,250 달러를 지불하게 될 것입니다. 그러나 상인이 어떤 수준의 하락 위험을 감내 할 용의가 있다면 그는 35 달러를 넣는 것과 같은 돈 옵션에서 비용을 덜 선택 할수 있습니다. 이 경우 옵션 포지션의 비용은 훨씬 낮아 2,250 달러에 불과합니다.
전략 위험 : 기본 가격이 하락할 경우 초기 주가와 파업 가격에 옵션에 대해 지불 한 프리미엄을 더한 차이로 인해 전체 전략의 잠재적 손실이 제한됩니다. 위의 예에서 파업 가격 35 달러에서 손실은 $ 7.25 ($ 40- $ 35 + $ 2.25)로 제한됩니다. 그 사이에, 돈 선택권에 포함하는 전략의 잠재적 인 손실은 선택권 프리미엄으로 제한 될 것이다.
옵션은 투자자가 기본 증권 거래로 이익을 얻는 대체 전략을 제공합니다. 옵션, 기본 자산 및 기타 파생 상품의 다양한 조합과 관련된 다양한 전략이 있습니다. 초보자를위한 기본 전략은 통화 구매, 풋 매입, 커버 콜 판매 및 보호 풋 매입이며 옵션을 포함한 다른 전략은 파생 상품에 대한보다 정교한 지식과 기술을 필요로합니다. 하향 보호 및 레버리지 수익과 같은 기본 자산보다는 거래 옵션에 이점이 있지만 선급 프리미엄 지급 요건과 같은 단점도 있습니다.
초보자를위한 간단한 외환 거래 전략.
Forex 시장은 엄청나게 유동적이고 많은 수의 참가자가 있습니다. 그것은 또한 잘 설립 된 시장입니다. 예상대로, 인기와 시간의 결합으로 수많은 전략을 고안 한 상인이 생겨났습니다.
새로 온 사람으로서 이용 가능한 거래 기술의 엄청난 양은 힘들고 혼란 스러울 수 있습니다. 일부 전략은 가파른 학습 곡선으로 매우 복잡합니다. 따라서 초보자는 간단한 Forex 전략으로 시작하는 것이 더 좋습니다.
결국 전략이 간단할수록 기본 개념을 이해하는 것이 더 쉬워집니다.
기본 사항을 마스터 한 후에는 복잡한 작업을 추가 할 수있는 충분한 시간이있을 것입니다. 간단한 전략을 채택하든 복잡한 전략을 채택하든 관계없이 가장 중요한 진언은 항상 효과가있는 것을 사용해야한다는 것을 기억하십시오.
새로운 상인은 일반적으로 개발을 모니터링하는 데 많은 시간을 할애 할 수 없습니다. Forex에이 새로운 이주자를 위해, 간단한 전략은 효과적인 그러나 낮 정비 접근을 제안합니다.
이 기사는 간단한 외환 거래 전략을 소개합니다. 무료 웹 세미나에서 새로운 전략을 습득 할 수도 있습니다.
세 가지 초보자 Forex 거래 전략.
첫 번째 두 가지 전략은 추세를 따르려고하기 때문에 상당히 유사합니다. 세 번째 전략은 시장 방향보다는 이자율 차이로 이익을 얻으 려합니다.
하지만 우선 무엇보다 먼저 - 추세는 무엇입니까?
간단히 말해, 추세는 시장이 주어진 전반적인 방향으로 계속 움직이는 경향입니다. 경향 추종 시스템은 새로운 트렌드의 형성과 일치하는 구매 및 판매 신호를 생성하려고 시도합니다.
트렌드가 언제 시작되고 끝나는 지 식별하기위한 많은 방법이 있습니다. 그리고 작동하는 간단한 외환 거래 전략의 많은 유사한 방법이 있습니다.
경향 추종은 큰 이익을 창출 할 수 있습니다. 실제로 이러한 시스템을 사용하여 뛰어난 기록을 작성한 거래자가 있습니다.
그러나 이러한 전략에는 몇 가지 단점이 있습니다.
그들은 큰 트렌드에 충실하기가 어렵 기 때문에 경향의 잠재적 인 시작을 나타내는 조건이 빈번하지 않을 수 있습니다.
이것은 전략이 수많은 패배 거래를 생성하는 경향이 있음을 의미합니다. 이론은 이러한 손실이 더 드물지만 큰 승리를 얻은 거래로 상쇄 될 것이라는 것입니다.
그것은 실제로 마시는 힘든 알약입니다.
또한 추세가 무너지면 건강한 금액의 수익을 돌려주는 경향이 있습니다. 당신은 "트렌드는 당신의 친구"라는 말을 들었을 것입니다. 그러나 "끝날 때까지"라는 말을 더하는 익숙하지 않은 표현도있을 수 있습니다.
트렌드가 실패하고 이것이 상인의 심리를 매우 시험해 볼 수있을 때 끝납니다.
추세에 뒤 따르는 시스템의 한 가지 큰 문제는 제대로 사용하려면 깊은 주머니가 필요하다는 것입니다. 이것은 자본의 다량을 가지고 있기 때문에, 연장 drawdown 동안 흉상가는 기회를 줄일 수 있기 때문입니다.
따라서 추세는 초보자가 이해할 수있는 Forex 전략으로 유용하지만 덜 부유 한 초보자에게는 적합하지 않을 수 있습니다.
자, 우리의 전략을 무너 뜨려 봅시다.
첫 번째 전략은 추세가 형성 될 때를 확인하려고 시도합니다. 가격대를 찾는다.
1. 브레이크 아웃.
시장은 때때로 지원과 저항의 띠 사이에서 다양합니다. 이를 통합이라고합니다.
브레이크 아웃은 시장 시장이 통합의 경계를 넘어 새로운 최고점 또는 최저점으로 이동하는 경우입니다. 새로운 트렌드가 발생하면 먼저 브레이크 아웃이 발생해야합니다.
따라서 브레이크 아웃은 새로운 추세가 시작되었다는 잠재적 인 신호로 간주됩니다.
그러나 문제는 모든 탈주가 새로운 경향을 낳지는 않는다는 것입니다. Forex에서는 이러한 간단한 전략조차도 위험 관리를 고려해야합니다. 이렇게함으로써, 당신은 추세 세분화 동안 손실을 최소화하고자합니다.
새로운 고점은 상승 추세가 시작될 가능성을 나타내고, 새로운 고점은 하락 추세가 시작됨을 나타냅니다. 그렇다면 우리가 입력하는 추세의 유형에 대한 느낌을 어떻게 얻을 수 있습니까?
기간의 길이는 최고 최고 또는 최저를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.
더 긴 기간 동안 최고 또는 최저 최저를 초과하는 브레이크 아웃은 더 긴 추세를 의미합니다. 단기간의 브레이크 아웃은 단기적인 추세를 암시합니다.
즉, 트렌드 형성에보다 신속하게 또는 더 느리게 반응하도록 브레이크 아웃 전략을 조정할 수 있습니다. 빠르게 반응하면 곡선에서 더 일찍 트렌드를 탈 수 있지만 더 짧은 기간 트렌드를 따르게 될 수 있습니다.
그럼 합리적으로 장기간의 브레이크 아웃 전략을 살펴 봅시다. 구매 신호는 가격이 20 일 최고치를 초과 할 때입니다. 그리고 판매 신호는 가격이 20 일 이하로 떨어지는 때입니다.
이것은 매우 간단하지만 여전히 큰 단점이 있습니다. 즉, 새로운 최고치는 새로운 상승세를 가져 오지 않을 수도 있으며, 새로운 최저치는 새로운 하락세를 초래하지 않을 수도 있습니다.
그래서 우리는 거짓 신호에 대한 공정한 분배를 경험하게 될 것입니다.
정지 손실을 사용하면이 문제를 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 상황을 간단하게 유지하기 위해 거래 종료를위한 매우 기본적인 규칙이 있습니다. 우리는 시간에 기반한 접근 방식을 취할 것입니다. 특정 일수가 경과 한 후에는 귀하의 직위를 닫습니다.
이 시간 기반 이탈은 트렌드가 붕괴되기 시작하면 문제가 발생하는 문제를 해결합니다. 거래를 입력 한 후 80 일 동안 누른 다음 종료하십시오.
이것은 장기적인 전략이라는 것을 기억하십시오.
이 매개 변수로 인해 신호가 자주 출력되지 않으면 가장 적합한 신호로 조정할 수 있습니다. 예를 들어, 더 짧은 전략을 위해 일 대신 시간을 사용해볼 수 있습니다.
결과를 다시 테스트하면 선택의 효과에 대한 느낌을 줄 것입니다. MetaTrader 4 Supreme Edition은 다양한 유용한 도구와 함께 백 테스팅 기능을 제공합니다.
2. 이동 평균 크로스 오버.
초보자를위한 두 번째 Forex 전략은 단순 이동 평균 (SMA)을 사용합니다. SMA는 대부분의 전략과 현재 시장 가격보다 느리게 움직이는 이전 가격 데이터를 사용하는 지연 지표입니다.
SMA가 평균화되는 기간이 길수록 더 느리게 움직입니다. 종종 더 짧은 SMA와 함께 긴 SMA를 사용합니다.
이 간단한 Forex 전략을 위해, 우리는 우리의 짧은 SMA로 25 일 이동 평균을 사용하고 더 긴 SMA에 대해서는 200 일 이동 평균을 사용할 것입니다.
위의 차트에서 25 일 이동 평균은 점선으로 표시된 빨간색 선입니다. 당신은 그것이 실제 가격을 아주 가깝게 따르는 것을 볼 수 있습니다. 200 일 이동 평균은 녹색 점선입니다.
가격 움직임을 완화시키는 방법에 주목하십시오.
더 짧고 빠른 SMA가 더 긴 SMA를 교차하면 이는 추세의 변화를 나타냅니다. 짧은 SMA가 긴 SMA 위를 이동할 때, 이는 새로운 가격이 이전 SMA보다 높다는 것을 의미합니다.
이것은 낙관적 인 추세를 암시하며 우리의 구매 신호입니다.
짧은 SMA가 더 긴 SMA 아래로 움직일 때, 그것은 곰 같은 경향을 제안하고 판매 신호입니다.
이동 평균은 종종 거래 신호를 생성하는 데 사용되기보다는 전반적인 추세를 확인하는 데 사용됩니다. 이는 우리의 브레이크 아웃 신호를보다 효과적으로 만들기 위해 SMA의 확인 측면을 사용하여이 두 가지 전략을 결합 할 수 있음을 의미합니다.
이 결합 된 전략을 사용하여 이동 평균에 의해 표시되는 전반적인 경향과 일치하지 않는 브레이크 아웃 신호는 무시합니다.
여기에 예제가 있습니다. 우리가 브레이크 아웃 신호를 받으면 짧은 SMA가 긴 SMA보다 위에 있는지 살펴 봅니다. 그렇다면, 우리는 거래를합니다.
그렇지 않으면 우리는 단단히 앉아 있습니다.
3. 캐리 트레이드.
우리의 최종 전략은 필수적입니다. 그것은 전문가들도 널리 사용되는 무역 유형이기 때문에 순전히 초보자 Forex 전략이 아닙니다. 무엇보다도 구현하기 쉽고 이해하기 쉽습니다.
캐리 트레이드의 본질은 두 통화 간의 수익률 차이로 이익을 얻는 것입니다. 관련 원칙을 이해하기 위해 먼저 화폐로 전환하는 사람을 먼저 고려해 보겠습니다.
상인이 일본 엔을 빌리는 것을 상상해보십시오. 일본의 기준 금리가 극히 낮기 때문에 (작성 당시 실질적으로 0 임),이 부채를 보유하는 비용은 무시할 수 있습니다.
상인은 엔화를 캐나다 달러로 교환하고 그 수익금을 국채로 투자하면 0.6 %가됩니다. 채권에 대한이자는 엔화 부채 조달 비용을 초과해야합니다.
하지만 단점이 있습니다.
분명히 환율 위험이 무역에 쌓여 있습니다. 엔화가 캐나다 달러에 비해 충분히 호평된다면, 상인은 결국 돈을 잃을 것이다. FX 거래시에도 동일한 원칙이 적용되지만 모든 거래를 편리하게 처리 할 수 있습니다.
첫 번째 이름이 붙은 (기본) 통화가 두 번째로 이름이 지정된 (견적) 통화와 관련하여 충분히 높은 이자율을 갖는 통화 쌍을 사는 경우, 귀하의 계정에는 긍정적 인 스왑 속도의 자금이 제공됩니다.
산출 된 금액은 명령 된 통화의 양과 상관 관계가 있으므로 전략을 지불하면 레버리지는 도움이됩니다. 앞서 언급했듯이, 당신이 통화 쌍의 움직임의 잘못된 쪽에서 끝내게되는 고유 한 위험이 있습니다.
따라서 올바른 통화를 신중하게 선택하는 것이 중요합니다.
관성은이 전략을 가진 당신의 친구이고 이상적으로 당신은 낮은 휘발성 FX 쌍을 찾고 있습니다. 레버리지가 잘못되면 확대 레버리지로 인한 손실이 증가한다는 점도 중요합니다.
일본 엔화가 오랫동안 낮은 수준이었고 통화가 안정적 이었기 때문에 일본 엔화는 자금 조달 통화로 오래 동안 인기가있었습니다.
이 전략은 사람들이 고수익 자산을 찾는 경향이 있기 때문에 위험한 식욕에 잘 부합합니다. 전략을 사용하는 상인의 행동 자체가 전략을 지원할 수 있습니다. 왜냐하면 전략을 사용하는 사람이 많아 질수록 자금 조달 통화에 대한 판매 압력이 커지기 때문입니다.
이 간단한 Forex 전략은 성공적이었습니다.
그러나 현재의 문제가 있습니다. 글로벌 저금리 환경은 금리 차이를 좁혔습니다. 신용 위기 때 위험 식욕이 붕괴되면 일본 엔의 안전한 피난처에 자금이 쏟아져 많은 손가락이 화상을 입었다.
Fed가 미래에 통화 정책을 강화하겠다는 의도를 시사하면서 우리는 캐리 트레이드가 다시 호의적 인 것으로 나타 났을 것입니다.
마지막 생각들.
우리는 당신이 초보자를위한 Forex 거래 전략에 대한이 입문 가이드를 유용하게 찾았기를 바랍니다. 결국, 누구나이 가이드를 따를 수 있습니다.
우리가 공유 한 예는 주로 관련된 원리들을 생각하게하는 것을 목표로 삼는다는 것을 명심하십시오. 먼저 테스트하지 않고 전략을 따르지 마십시오.
위험 부담이없는 데모 거래 계좌로 테스트 전략에 자유롭게 참여하십시오. 더 많은 무료 통찰력과 모범 사례를 보려면 교육 섹션을 정기적으로 확인하는 것을 잊지 마십시오.
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초보자를위한 상위 4 가지 옵션 전략.
옵션은 포지션 거래 및 리스크 관리를위한 탁월한 도구이지만 올바른 전략을 찾는 것이 이러한 도구를 사용하는 데있어 핵심입니다. 초보자는 전략을 선택할 때 몇 가지 옵션을 가지고 있지만 먼저 옵션의 종류와 작동 방식을 이해해야합니다.
적절한 옵션 전략을 선택하는 것은 시장의 의견과 목표가 무엇인지에 달려 있습니다.
보상 대상 통화 (구매 / 기록이라고도 함)에서는 기본 자산에서 긴 포지션을 유지하고 해당 기본 자산에 대해 통화를 판매합니다. 당신의 시장 의견은 기초 자산에 대해 낙관적 일 것입니다. 리스크 대 보상 전선에서 최대 이익은 제한적이고 최대 손실은 상당합니다. 변동성이 증가하면 부정적인 영향을 미치고, 변동성이 감소하면 긍정적 효과가 나타납니다.
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