옵션 거래자 90 명은 돈을 잃는다

소매 Forex 상인의 95 %는 돈을 잃습니다 - 이 사실인가요, 소설입니까?
업데이트 : 2017 년 9 월 22 일
Forex 커뮤니티를 둘러싼 잘 알려진 통계가 있으며, 아마도 수많은 기회가있을 수 있습니다. 기본적으로, 그것은 '외환 거래자의 95 %가 돈을 잃는다'고 말합니다.
전임 Forex 상인이되는 꿈을 쫓고 있거나 최소한 파트 타임 거래 성공을 달성하기 위해 노력하는 상인을 위해; 이 진술은 약간의 demotivator가 될 수 있습니다.
95 %가 자신의 계정을 폭파 시키면, 통계는 당신이 손실 중 하나가된다는 것을 의미합니다.
매우 위안이되는 생각이 아닙니다! 실패한 상인의 세계에서 살아남은 소수 민족이되기 위해 취할 수있는 조치는 무엇이며 Forex 거래에서 일관된 수익을 올릴 수 있습니까?
이 기사에서는 조사하고 싶습니다. 우리는 Forex 상인의 95 %가 돈을 잃는다는 주장을 검증하려고 시도 할 것입니다. 우리는 몇 가지 근거를 살펴보고 겁나는 전술에 사용되는 문구인지 아니면 실제로 사실에 근거한 것인지를 결론 짓기 위해 노력할 것입니다.
오늘 기사에 포함 된 정보를 컴파일하는 것을 도와 준 War Room 회원 '친족'(marketstudent)에게 특별히 감사드립니다.
진술을 뒷받침하는 우리가 파헤친 실제 증거 중 일부를 살펴 봅시다 ...
외환 거래자들이 돈을 잃어 버렸다는 증거.
중국은 외환 마진 거래를 금지합니다.
2008 년 로이터 통신 기사에 따르면, 중국 은행 규제위원회 (Banking Regulatory Commission)는 은행이 고객에게 외환 마진 거래를 제공하는 것을 금지했다.
외환 거래자의 90 ~ 90 %는 돈을 잃는다. 은행을 통해 일반적으로 서비스가 이익을 얻고 있다고 은행 규제 당국이 말했다. & # 8221;
이 인용문은 유용하지만 결론에서 멀어집니다.
하루 거래자의 수익성.
& # 8220; 하루 거래자의 수익성 & # 8221; Financial Analysts Journal (59 권, 6 호, 2003 년 11 월 - 12 월)에 출판 된 Douglas J. Jordan과 J. David Diltz가 쓴 기사였습니다.
전체 기사를 읽으려면 비용을 지불해야하지만 초록은 다음과 같이 읽습니다.
& # 8220; 우리는 미국 데이 트레이더 샘플의 수익성을 조사하기 위해 두 가지 방법론을 사용했습니다. 그 결과 약 2 배의 하루 상인이 돈을 벌면서 돈을 잃는 것으로 나타났습니다. 샘플 데이 트레이더의 약 20 %는 약간 이익이있었습니다. 우리는 데이 트레이더 수익성이 나스닥 종합 지수의 움직임과 관련이 있다는 증거를 발견했습니다. & # 8221;
이 모든 것이 실제로 일상 거래에 대한 우리 자신의 견해를 뒷받침합니다. 장기간 스윙 거래보다 어렵고 위험합니다. 그러나 이것은 여전히 ​​통계치를 사실로 못 박는 것만으로는 충분하지 않습니다. 그래서 계속 나아가십시오 ...
투기 적 기술의 단면 : 대만으로부터의 증거.
& # 8220; 투기술의 단면 : 대만의 증거 & # 8221; 2011 년 2 월 14 일 사회 과학 연구 네트워크에 게재 된 Barber, Lee, Liu 및 Odean의 연구 논문입니다.
대만 증권 거래소의 데이터를 사용하여 1992 년부터 2006 년까지 15 년 동안의 거래자 실적을 평가했습니다.
13 페이지의 다음 인용문은 특히 중요합니다.
평균 연중 36 만 명의 개인이 당일 거래합니다. 전형적인 해에 약 13 %의 사람들이 수수료를 내고 수익을 얻는 반면, 분석 결과에 따르면 하루 중 2 % 미만 (360,000 개 중 1,000 개)의 실적이 지속적으로 우수한 것으로 나타났습니다. "
이것은 매우 놀라운 통계이며, 이 상인 중 2 %만이 지속적으로 수익을 올렸습니다. 그러나이 연구는 현미경으로 만 하루 종일 거래가 있었음을 기억하고 다른 어떤 스타일의 거래자도 보지 못했습니다. 브로커 자신의 몇 가지 증거를 살펴 보겠습니다. 브로커는 광범위한 거래 스타일을 고려합니다.
미국 상품 선물 거래위원회 규정.
미국 상품 선물 거래위원회 (CFTC)는 2010 년 10 월에 미국 브로커가 고객에게 제공 할 수있는 레버리지를 낮추도록 강요했습니다 (주요 통화 쌍은 최대 50 : 1, 다른 통화 쌍은 20 : 1) .
미국 forex 중개인은 지금 또한 실제로 유익한 활동적인 forex 계정의 백분율을 폭로 한.
외환 Magnates의 마이클 그린버그는 2011 년 1 분기에 대한 데이터를 컴파일했습니다.
Magnates 차트는 2011 년 1 분기 동안 여기에 열거 된 미국 브로커가 평균치를 기록했다고합니다.
'활동적인'계정의 25 %는 이익을냅니다. 이는 앞에서 다뤘던 다른 보고서에서 보았던 비율의 극적인 증가입니다. 그러나이 데이터는 Forex 상인 중 95 %가 다음과 같은 이유로 돈을 잃어 버린다는 기본적인 결론을 내리기에는 여전히 불충분합니다.
차트는 소수의 미국 중개인만을 보여줍니다. 아프리카를 제외하고 미국은 실제로 소매 거래 인구 중 가장 작은 국가입니다 실제로 수집 된 데이터는 실제로는 거의없는 4 개월 기간에서만 발생한 것입니다. 인출 및 예금을 고려한 데이터는 명시하지 않았습니다. 해당 계정이 시간이 지남에 따라 성장을 보이고 있는지 또는 지난 4 개월의 그림에서 단순히 '위로'있는지 보여줍니다. 마지막 포인트를 강화하려면 수익이 높은 계정이 '높은 워터 마크 라인'을 초과했는지, 아니면 막대한 손실을 입었습니까? 그러나 4 개월 기간 안에 작은 비율을 되찾았으므로 '이익'으로 간주됩니다.
새로운 CFTC 공개 요구 사항은 확실히 Forex 업계의 투명성을 높이기위한 올바른 방향입니다. 그러나, 우리가 방금 언급 한 다음과 같은 이유로 회의론의 정도와 함께 이기고 잃는 계정의 백분율 수치를 다루는 것이 중요합니다.
모든 중개인은 최상의 빛으로 자신을 소개하고자 열심입니다. & # 8211; 그래서 그 인물들이 어떤 조작을 받아야한다면 너무 놀랍지 않을 것입니다. 중개인이 경쟁자보다 높은 비율의 우승 계정을 보유하고 있다고 주장 할 수있는 경우, 신규 고객이 계정을 개설 할 수 있습니다.
데이터에는 & 액티비티 & # 8221; 계정 (그리고 '활성'의 정의는 다른 중개인에 의해 다르게 해석 될 수 있습니다). 우리는 Forex 거래의 처음 몇 개월 동안 얼마나 많은 신규 계좌가 날아 갔는지 알지 못하고 이후에 '비활성'상태가되었습니다. (따라서 생략되었습니다).
Oanda는 특히 창조적 인 회계에 대해 유죄 판결을 받았습니다. 2010 년 3 사분기의 데이터는 51 %의 계정이 수익성이 가장 좋았으며, 가장 가까운 경쟁자보다 18 % 많은 것으로 나타났습니다. 그러나 그것의 정의에 포함 된 것으로 밝혀졌다 & # 8220; 활성 & # 8221; 계좌는 거래 활동이 없었지만 계좌 잔고에 대한이자 만 발생했습니다.
CFTC는 신속하게 발을 내려 놓았고 6 개월 후 우승 한 오운다 구좌의 비율은 38.1 %로 떨어졌습니다.
장래에 공시 요구 사항이 엄격 해짐에 따라 이러한 성공률은 더욱 떨어질 것으로 예상됩니다.
데이터에서 우리가 할 수있는 결론.
우리가 겪은 모든 파기와 우리가 겪은 모든 증거로도 우리는 단순히 Forex 상인의 95 %가 돈을 잃는다는 확증을위한 충분한 자료가 없다.
한 가지 확실한 점은 낮 거래자에게는 좋지 않은 것입니다. 증거는 기본적으로 오직 결론입니다.
하루 상인의 2 %는 실제로 지속적으로 이익을 낼 수 있습니다. 이것은 당연한 일이지만, 당일 치기 거래는 시장에 접근하는 데 정말로 스트레스가 많고 지루한 방법이라는 것을 알고 있습니다.
하루 거래자는 일간 거래 기회가 기다리고있는 동안 가격 차트를보고 몇 시간 동안 컴퓨터 앞에 앉아 있어야합니다. 대부분의 하루 거래는 몇 시간에 걸쳐 시장에 신속하게 출입 할 의도로 배치됩니다. 너무 많은 소매 Forex 상인이 scalping 또는 하루 거래 전략에 종사하고, 나는 대부분의 Forex 상인들이 돈을 잃지 않는 것에 놀랐습니다.
고주파 거래의이 조합과 하루 종일 차트를 응시하는 것은 매우 심리적 인 부담입니다. 인내심이 너무 약해서 대부분의 거래자는 실패하고 있습니다. 그들은 지루함, 피곤함 또는 좌절에서 시장에서 어리석은 일을 시작합니다. 우리와 같은 스윙 트레이더는 장기간의 거래를 쉽게하기 위해 더 높은 시간 프레임의 핵심 동작을 사용합니다. 스윙 트레이더들은 지배적 인 시장 방향을 탈피하여 스트레스가 덜한 패션을 만듭니다.
일일 시간대로 거래하는 등의 작업을 수행하면 차트 앞에 많은 시간을 할애 할 필요가 없습니다. 이것은 우리에게 거래를 할 수있는 자유를 주며, 몇 시간 동안 지속적으로 모니터링해야하는 부담이 없습니다. 이 아이디어는 시장 전체에 덜 관여하는 것입니다.
우리는 '95 % 외환 거래자들이 돈을 잃어 버릴'것을 100 % 확신 할 수있는 결정적인 것은 없지만 '높은 비율의 Forex 거래자들이 돈을 잃어 버린다'고 결론 지은 것은 꽤 안전합니다.
우리는이 진술에 대해 우리가 정당화한다고 믿는 몇 가지 변형을 가지고 있습니다 ...
"상인의 100 %가 첫 번째 거래 계좌를 불었습니다"
"외환 거래자의 95 %는 거래 첫해에 돈을 잃습니다"
"고 빈도 거래자는 장기 거래자보다 일관되게 돈을 벌 수 없다"
어떻게 통계가되는 것을 피할 수 있습니까?
이 기사에서 조사 된 일화적이고 튼튼한 증거는 모두 Forex 상인이 돈을 잃고 대다수의 상인이 수익성이 없다는 것을 강하게 시사합니다. 정확히 정확한 비율로 도달 할 수있는 것은 아니지만 가장 보수적 인 추정에 따르면 상인 중 87 %가 잃는다고 볼 수 있습니다. 그래서 부드러운 95 % 통계는 조금 높을 수 있지만, 거래는 쉽지 않다고 말하는 것이 합리적입니다.
그렇다면 우리는 어떻게 상인들이 잃어버린 통계가되는 것을 피할 수 있을까요? 성공적인 거래자 중 소수만이 다른 사람들이하지 못하는 것은 무엇입니까?
우리의 프라이스 액션 워 룸 (Price Action War Room)에서 많은 상인과 일함으로써 우리는 상인들이 '발에서 스스로를 쏘는'방법을 목격하면서 항상 최전선에 서 있습니다. 앞으로 나아 가기 위해 애 쓰고 거래 목표로 긍정적 인 진보를 방해하는 상인들은 모두 비슷한 점을 갖고있는 것처럼 보입니다.
상인은 시장에 대한 현실적인 기대치를 갖고 있지 않습니다. 상인은 분석을 복잡하게 만들거나, 너무 많은 변수를 이해하거나, 너무 깊게 바라 보려고합니다. 상인은 나쁜 재정적 상황에 처해 있으며 실제 돈으로 거래를합니다. 지폐, 모기지 등에 필요합니다. 상인은 긍정적 인 기어드 화폐 관리를 사용하여 낙찰자가 수익률을 능가하는 것을 보장하지 않습니다. 상인은 더 높은 시간 프레임에서보다 신뢰성있는 데이터를 사용하는 대신 가격 및 시장 소음을 쫓는 낮은 시간 프레임에서 거래합니다. 차트 앞과 지나치게 많은 시간을 투자하는 것 상인에게는 거래 계획이 없으므로 일관성이 없음 상인은 큰 움직임을 포착하기를 희망하는 보도 자료에서 포지션을 열다 상인은 손실을 어떻게 감당할 수 있는지 모른다 상인은 참을성이 없다 높은 확률의 거래 설정을 기다리지 않습니다.
그 목록을 읽을 때 얼마나 많은 점수를 내야합니까? 나는 적어도 약간을 내기 것입니다. 걱정하지 마라, 당신은 단 한사람의 사람이 아니다. 이들은 상인들이 어려움을 겪고 실제로 수익성있는 상인이되는 과정을 방해하는 일상적인 문제입니다.
대부분의 문제는 일반적으로 심리적 약점의 결과입니다. 상인들은 내면의 악마들에게 '굴복'하고 있습니다. 불행히도 대부분의 거래자들은 이러한 내적 유혹에 맞서기 위해 필요한 성격과 심리적 특성을 결코 세우지 않습니다. 좋은 상인이되기 위해 필요한 것을 구축하기 위해서는 실제로 발전하고 개인적인 발전을 위해 노력해야합니다.
중독을 극복하기 위해 흡연자, 마약 사용자 또는 알콜 중독자와 같습니다. 그들은 자신의 건강과 삶을 파괴하고 있다는 것을 알고 있습니다. 그들이 결정력이 부족하고 집중력이 충분하지 않다면, 나쁜 습관으로 넘어 가서 다시 악순환을 시작하는 것이 쉽습니다.
시장은 당신이 결코 생각할 수없는 방식으로 심리적으로 당신을 찢을 것입니다. 금융 부문은 어른이 쉽게 눈물을 흘릴 수있는 잔인한 세상입니다. 자신의 약점이 무엇인지 이해하고 머리 숙여하는 것이 중요합니다. 당신은 당신의 무역 여정에서 기복이있을 것이지만, 단지 기억하십시오 ...
"너를 죽이지 않으면 너를 강하게 만들거야"
부탁을 들어 역사를 되돌아보고 잃어버린 거래를 연구하십시오. 펜과 종이를 받고 잃어버린 거래를 실행할 때 잘못했다고 생각하는 것을 목록으로 만드십시오.
그 목록에 공통적 인 문제가 다시 생길 것입니다. 다음 거래를 할 때 당신 앞에 그 목록을 올려 놓으십시오. 이 목록을 사용하면 지난 몇 번 '당신의 더 나은 판단에 반하는 거래'를 멋지게 상기시켜줍니다. 바라건대 다시 같은 실수를 저지르는 것을 막을 수 있기를 바랍니다.
거래 약점을 극복하고 자기 개선을 시작하여 더 나은 상인으로 성장하십시오. 치명적인 통계가되지 않을 가능성이 커집니다. 대부분의 외환 거래자들은 돈을 잃지 만, 그렇다고해서 반드시해야한다는 뜻은 아닙니다. 하루 종일 Forex 차트 앞에 앉아 있어야하는 거래 시스템을 찾는데 어려움을 겪고 있다면.
당신은 아마 우리의 일일 가격 행동 전략에 관심이있을 것입니다. 전쟁실 정보 페이지에 들러 우리의 가격 행동 강좌 세부 사항을 확인하십시오.
귀하의 무역 여정에서 당신에게 행운을 빈다.
Forex 마약 중독자 & amp; 가격 행동 거래 전문가!
여기에 내 지식을 공유하고 있습니다. 스윙 거래 및 브레이크 아웃 거래에 중점을 둔 기술 전략에 대한 경험이 풍부합니다.
나는 또한 거래 심리학, 그리고 나의 새로운 연구 영역 인 데이터 마이닝 & amp; 정량 분석.

주식 시장에서 25 만 달러를 잃는 방법.
인생의 친구들.
나는 최근 OEXOPTIONS에서 OEX 상인 플로이드 (Floyd)와 저녁을 먹는 즐거움을 느꼈다. com의 온라인 자문 서비스는 Stocks and Commodities Magazine에서 2 년 연속 톱 5에 올랐다. 플로이드는 플로리다에서 날아 와서 내 친구 조니와 그의 아내와 저녁 식사를했습니다. 거래하는 친구와 나는 함께 태그를 지정했다. 우리 대화에서 Floyd는 그의 가장 유명한 기사가 6 개월 동안 주식 시장에서 25 만 달러를 잃는 것에 관해 언급했다. 그는 분명 내 관심을 끌었다. 나는 그것이 주식 시장에서 $ 250,000를 만드는 방법에 대한 몇 가지 중요한 단서를 제공 할 수 있기 때문에 전체 기사를 읽으시기 바랍니다. 다음은 수정 된 버전입니다.
6 개월 동안 250,000 개의 거래 옵션을 잃었습니다. 250k! 그것은 많은 돈입니다.
슬픈 이야기가 있습니다. 그리고 제발 ... 그것은 당신의 읽을 가치가 있습니다.
몇 년 동안 나는 주식을 아주 성공적으로 거래했고 강한 둥지 알을 만들었다.
내 방법론은 간단했다. 나는 감각을 만들어 샀고, 충성도가 없었습니다. 커다란 움직임을 팔아서 판매했습니다. 나는 Wyckoff Method에서 훈련 받았고, CANSLIM (Investors Business Daily)의 학생이었고, 포인트 앤 피겨 차트 철학을 사용했습니다. 그들은 잘 복무했고 나는 투자를위한 성공 사례가되었습니다. 요트와 9 대 성공 사례가 아니라 둥지 알이 큰 중년의 남자를 생각해보십시오.
몇 년 동안 나는 옵션 거래에 대해 읽고 있었고 주식 투자에 대한 옵션을 여러 번 해보았습니다. 때로는 성공으로, 때로는 손실로.
많은 서비스에 가입하고 많은 책을 구입하는 등이 기간 내에 옵션으로 내가 한 일에 테이프를 썼다면 나는 돈을 조금 벌었지만 충분하지는 않을 것이라고 확신합니다.
그때 나는 새로운 ETF와 인덱스 펀드를 연구하기 시작했고 투자 옵션으로 인덱스 옵션을 사용하는 논리를 읽었습니다. 그것의 각 부분은 이해되고, 여전히 않습니다.
나는 인덱스 옵션에서 "상인"이되었다.
나는 S와 P 500 (SPY)와 Nasdaq (QQQ)로 시작하여 인덱스 옵션, 간단한 풋 (put), 콜 및 스 트래들 (traraddles) 거래를 시작했습니다. 자영업자 인 저는 매일 공부할 시간을 가지며 지불 한 다양한 구독 서비스를 수행하고 매일 거래를 시작했습니다. 내 성공이 쌓이고 자신감이 생겼습니다.
내가 처음 거래 한 상향 회선 시장에서 나는 실제로 이익을 얻고 돈을 벌었습니다. 내 옵션 시간이 증가하고, 처음에 내 이익이 올라 갔다. 다시 말하지만, 테이프를 가져 가면 그 당시 나는 돈을 벌고 있었지만, 내가 생각하는만큼 돈을 벌지 못했습니다.
인덱스 옵션 중 가장 안정된 OEX로 포기하면서 패턴, 차트를 이해하고 이것이 내 "재물의 길"이 될 수 있다고 생각하기 시작했습니다. 기복을 사고 더 많은 정서적 시간을 보내고 투자 규모를 늘려서 거래 시간이 더 열리게되었습니다.
나는 많은 서비스와 시스템에 가입하기 시작했고, 나는 이것이 풀 타임 상인이되어 실제 돈을 벌 수 있다는 것을 알았다. 불행히도, 나는 자신을 속이고 있었고, 상황은 더 심각해질 수밖에 없었습니다.
당신은 모든 옵션 거래자의 80-90 %가 돈을 잃는다고 읽었습니다. 당신은 아마 판매 옵션이 갈 길이라고 웹 사이트와 탐색 된 서비스에 간 적이 있습니다 ... 저 같은 바보들에게 팔아요, 맞습니까? 그리고 당신은 절대 안전한 시스템에 대한 많은 주장을 읽었습니다.
기계적 거래 .... 옵션에서 50 %에서 150 %의 수익률을 일관되게 유지하는 법을 배우십시오.
거래 1 년 동안 나에게 일어난 일은 돈을 버는 것이었고 때로는 커다란 돈과 돈을 잃는 것이 었습니다. 마침내 ... 돈을 되돌리려면 더 많은 돈을 시장에 쏟아 붓고있었습니다. 정말 잃어버린 양은 중요하지 않지만 $ 250,000입니다. 50,000 달러 였을 수도 있습니다. 은퇴 계좌 였을 수도 있습니다.
그것이 무엇인지, 그리고 내가 여기서 정직하게 생각하고 실수로 실수를 곱하고, 계속 노력하고 있다고 생각하는 패턴을 꾸미고 있습니다.
이 사실을 알아내는 데는 시간이 걸렸습니다. 나는 계속해서 다시 시도하고, 접근하고, 다른 OEX 가입 알림을 읽거나, "거래 팁"을 읽거나, 스프레드 등을 계속해서 말했습니다.
항상 옵션의 위대한 성공에 대해 계속 읽고, 돈을 벌 수 있다는 것을 알았습니다.
마침내 250 달러, 000 파운드라는 문제를 알아 냈습니다.
가입 서비스가 아닙니다.
(대부분이 나쁜 충고와 그들이 실제로 수행 한 방법에 대한 혼란스러운 "거짓"을 가지고있다.)
그것은 내가 어떻게 거래했는지, 그리고 내가하지 않은 것이 었습니다. 순수하고 간단합니다. 부자연 한 환경에서 자연스럽게 행동하려고하는 것은 저였습니다.
그래서 무엇이 바뀌 었습니까? 내가 뭘 한거지?
당신이 참을성이 있다면, 당신은 이것을 정말로 읽고 정말로 제안 할 것을 할 것입니다.
당신은 배울 것이고, 성공한 상인, 투자 시간을 갖는 사람이되기 위해 필요한 것이 무엇인지 알게 될 것입니다.
이 기사를 스캔하면됩니다.
신속하게 아무 것도하지 마십시오.
그리고 결국, 언제든지, 당신은 돈 거래 옵션, 또는 주식, 또는 투자 차량을 잃게됩니다.
두려운 것과 채찍에 관한 모든 것을 알고 있죠?
상인의 애도 야. 그러나 이것은 왜 상인이 저조한 일을 할 수 있는지에 대한 작은 부분입니다.
나는 손실을 실현하면서 거래에서 "바닥에"있기 때문에 고전적인 비관론을 겪었습니다. ( "지금은 나쁘고 더 악화 될 것입니다") 더 고전적인 오만함 ( "알았어, 지금은 나아질거야.")
이 중 어떤 것도 지금까지 당신에게 친숙한 것 같습니까?
나는 일기를 쓰기 시작했다. 이것은 많은 시간이 걸리고하기가 어려웠습니다.
내 일기는 내가 한 거래, 어떻게했는지, 그리고 "무슨 일이 일어 났는지"를 추적하고, 내가 거래 할 때 일어났던 "사건과 감정"을위한 칼럼을 가졌습니다.
여기에 대해 배웠습니다.
유포 한, 성공할 때. 불행한 절망에 처했을 때. 끊임없이 같은 잃는 전략을 반복해서 반복했다. 당좌 대월에서는 구조가없는 상태에서 가격을 올리기 위해 "배당금을 3 배나 4 배로 늘렸다. 나쁜 달이나 주가 발생했을 때, 다른 좋은 투자에서 돈을 받아 옵션 은행에 추가하면 더 많은 것을 잃을 수있었습니다. 많은 책과 공부 한 차트를 읽으십시오. 그러나 "절반 정보"를 얻을만큼 충분합니다. 많은 옵션 서비스를 구독했지만 실제로 모든 지침을 읽거나 실제 조사를하지 않았습니다. 믿을 수는 없지만 사실, 돈을 잃어버린 옵션의 수를 완벽하게 분석 한 적이 없습니다. 내가 가장 한 척했지만하지 않았다. 존재하지 않을 때에도 "구매"할 수있는 기회를 창출했습니다. 내가 잃어버린 큰 절망은 대개 "뭔가를 읽으려고"하고 그 일을했지만 결코 내 방법이 부족하지 않았습니다.
나는 성공적으로 무역하기 위해서는 인간의 자연에 대항 할 필요가 있다는 것을 배웠습니다.
감정적 인 상인은 "복어"(신뢰 이상), 두려움 및 "미안한 찰리"(후회)의 봉우리와 계곡에 산다. 인스턴트 뉴스로 온라인 인스턴트 거래가 감정적 인 상인의 마약에 연료를 공급하는 곳입니다. 거래 계획, 심지어 거래 계획이있는 경우 증발합니다.
나는 경험이 있거나 경험이없는 거래자 모두가 "감정적 인 폭발"을 느끼고, 입력에 의해 연료를 공급 받고, 이유없이 반응한다는 것을 발견했다.
내 거래와 감정적 인 패턴을 추적하는 일기를 쓰기 시작하면서 연구에서 여러 가지 다른 방법이 내 감정을 조절하는 데 도움이된다는 것을 알게되었습니다.
음악. 나는 헤드폰을 사용하고 알파 / 베타 / 세타 사운드 (왼쪽과 오른쪽 뇌의 음악을 균등하게하는 음악)를 듣습니다. 이 음악은 일종의 생체 자기 제어 중이 죠. 광대 한 연구 결과 평등과 진정 효과가 있음을 증명했습니다. 구매 또는 판매 주문을 한 후 저의 컴퓨터에서, 저 자신으로부터, "차분하게"설정을 중단하고 저널은 저에게 실수를 저지른 "트리거"를 발견했습니다 ... 나는 실수의 실제 목록을 작성하고 시간을 기록했습니다 나는 두려운, 탐욕스런, 비관적 인, 오만한 사람이되어 흥분을 불러 일으켰다. 나는 이러한 트러블을 기록하고, 트레이드 된 것처럼, 그들 중 아무도 참석하지 않았 음을 확인했다. 가장 당혹 스럽던 것을 확인했다. 나는 많은 상인들의 전형적인 문제라고 생각했다. 나는 계속해서 일하지 않는 것을 계속해서 반복했다. 나는 실제로 실패의 패턴과 의식을 가지고 있었다. 나는 준비, 주문 크기, 가격을 팔고, 손실을 멈추고 l "비록 내가 나 자신에게 말했다고해도"교전 규칙 ". 나는 계획이 없었다. 비즈니스 거래를 시작했습니다. 옵션은 단지 재고입니다. 일부 인벤토리는 판매하지 않으며 손실로 판매하고 다른 인벤토리는 잘 팔립니다. 당신은 판매하는 것을 배웁니다. 스포츠와 마찬가지로 올바른 인벤토리를 찾는 게임입니다. 나는이 방법으로 그것을 보지 않고 있었고, 모든 나의 목록이 수익성있게 팔릴 것을 기대했다. 사업은 그런 식으로 작동하지 않습니다. 내가 뭘 잘못했는지에 집중하지 않고, 내가 옳은 일에 집중하기 시작했습니다. 문제가 발생하지 않을 때 내가하고있는 것을 발견했습니다. 나는 너무 많은 연구를 생략했다. 나는 저널에서 많은 접근법을 연구하고, 서비스에 가입하고, 차트를 연구하는 것을 발견했으며, 실제로 여러 가지 다른 길 위에있었습니다. 나는 항상 "나는 일을 다르게 할 것"이라고 말했지만, 저널과 나의 성격 유형에 대한 분석을하기 전에, 내가 잘못한 것을 정말로 알지 못했습니다. 감정을 파악하고 오류가 반복해서 반복되면 나는 참여 규칙을 세웠다. 저널은 제 감정에 패턴이 있음을 보여 줬습니다. 내가 이것을 깨뜨린 방식은 "크게 소리내어 말하기"였다. 내가 해왔 던 것을 크게 해설 한 해설자 또는 뉴스 해설자로 거의 활동했다. "바쁜 꿀벌"은 침착 한 사전 및 사후 시장 경향이 있으며 시장에 열중하고 있습니다.
많은 거래자들은 거래가 이루어질 때까지 좋은 방법론과 구조를 가진 "바쁜 꿀벌"입니다.
내 생각에 "안정되고 신뢰할 수있을 때"나는 돈을 벌었으며, 흥분되면 비합리적이되거나, 부끄럽거나, 비관적이되거나, 비관적이되는 패턴이 제 일기에서 나왔습니다. "바쁜 꿀벌"이기 때문에 시장을 처리하는 데 시간이 걸리지 않았습니다. 즉, 발생하는 교대와 추진력을 읽는 법을 배우십시오 ... 시장의 실제 흐름. 자신의 속도를 늦추고 내딛음으로써 나는 실제로 "흐름을 느껴"시작했다.
이 모든 자기 검열에서, 나는 진짜 교전의 규칙을 정하기 시작했다. 그리고 그들에게 붙어서 돈을 벌기 시작했습니다.
얼마를 무역에서 잃고 싶었는지, 그리고 그 시점에서 "정신적"손실을 정확히 멈추게 설정하십시오. 얼마 동안 내가 이익을 내고 싶었고, "제한 주문"을 그 시점에서 판매하고, 희망을 취소하지 않고 더 많은 것을 위해, 단지 가격이 악화되는 것을보기 위해서였다. 나에게 중요한 지표만으로 내 차트를 설정하십시오 (웹 사이트의 No Noise Charting 참조). 차트를보기 시작한 후에는 큰 소리로 말하면서 자신을 변화시키지 마십시오. 시간 제한 설정. 모든 거래에서 나는 옵션을 보유 할 기간에 대한 규칙을 설정하고 특별한 조건이 없으면 (우리의 알리미는 이것을 자세히 설명합니다) 나는 결코 변함이 없습니다.
사일런트 증인을 부르십시오. 외출하고 행동을 지켜보십시오. 그것은 그 사람이 당신이라는 것 외에는 알지 못하고 다른 사람을 지켜 보는 것과 같습니다. 당신이하지 않는 것처럼 당신이하고있는 것을보십시오. 아휴. 이 간단한 기술은 나에게 시간이 걸렸고, 깊은 숨을 쉬었고, 침착 해지는 법을 배우는 것이었다. 그러나 그것이 들리는 것에 미쳤던. ... 그것은 정말로 일한다!!
일반적인 상인처럼 이것을 읽지 마시고 머리를 끄덕이며 아무것도하지 마십시오. 그렇지 않으면 옵션 거래자의 90 %가 당신을 잃을 것입니다. 너무 슬프다.
옵션 거래는 사업 소유와 다를 바 없습니다.
당신이 재고품을 사고 파는 곳.
잘못 구입하거나, 잘못 팔거나, 잘못된 인벤토리를 작성하면 파산합니다.
인벤토리가 더 쉽거나 판매하는 것을 배울 때처럼 보입니다. 그러나 옵션 거래를 통해 감정이 이어지고 곧 잊어 버릴 것입니다.
그래서 저는 250k를 잃었습니다. 그것은 정말로 상처를 남긴다. 사실 그것은 저를 상처 입었습니다. 그러나 나는 진지해졌으며 연구하고 생각하고 규칙을 따르기 시작했습니다. 그러나 내가 약혼의 규칙을 정하기 시작하기 전에 나는 나에 대해, 그리고 내가 한 일에 대해 배웠다.
감정이 좋다. 나 자신 밖에있을 때 내 행동, 즉 "침묵하는 증인"을 볼 때 나는 최선을 다했다. 나는 내가 잘못한 것을 반복적으로 보았다. 간단한 심리 검사를 통해 감정적 인 스타일을 이해할 수 있었고, 그래서 나는 내가해야만하는 것을 볼 수있었습니다. 그러한 감정적 인 패턴을 깨고, 부 자연스럽게 행동하고, 입력을 제어하는 ​​방법을 배우는 것이 나에게 도움이되었습니다.
플로이드가 규칙과 단순성에 중점을 두면서 시장에서 전혀 감도와 소음을 모두 무시한다는 것이 나에게 두드러진다. 그의 사이트를 확인하고 무료 블로그 게시물을 수신하려면 가입하십시오. 진실임을 알기 위해 무언가를 배우거나 보강을 찾을 수 있습니다.
면책 조항 : 나는 플로이드 (Floyd) 및 / 또는 그의 사이트에 관해 논의하기 위해 지불 또는 상환하지 않습니다. 그는이 기사를 나에게 공유하라고 요구하지 않았다. 이는 정보 제공의 목적으로 만 요청되지 않습니다. 나는 그의 시장 연구와 그의 시장 지혜의 해를 통해 도움이 될 수있는 다른 사람들과 그것을 공유 할 수있는 기회를 환영한다. 그에게 당신이 당신의 실수를 인정하는 것이 쉽지 않다는 것을 당신이 그의 정직에 감사한다는 것을 알리십시오. 플로이드는 불명예 나 후회없이 그렇게했습니다. 우리 모두는 유익하고 동감해야합니다.
그 경험을 공유해 주셔서 감사합니다. 많은 사람들이 너무 열렬한 용기를 가지고 있지 않습니다.
나는 비슷한 과정을 겪었고 실제로 저의 일에 생각과 감정을 일지하고 점수를 유지할 수 있도록 소프트웨어를 작성했습니다. 이 소프트웨어를 사용하면 다른 시장 조건, 수익률 및 심지어 내 무역 기대치에서 승자 / 패자의 수를 볼 수 있습니다.
나는이 공구를 매일 사용하고 다른 상인에게 유용 할 수 있기를 바랍니다. 다른 사람들이이 소프트웨어를 어떻게 사용하고 싶은지에 대한 피드백을 주면서 기능을 추가하고 있습니다. 지난 며칠 동안 나는 다양한 설정이나 패턴 (브레이크 아웃, 헤드 및 숄더 등)에서 거래 실적을 추적하는 메커니즘을 추가하기 시작했습니다.
그것으로부터 많은 것을 배울 때 당신의 피드백을 정말로 듣고 싶습니다.

옵션 거래자 90 명이 돈을 잃습니다.
아직도 질문이 있습니까? 너 자신에게 물어봐!
하루 상인의 90 %가 돈을 잃는가? :
(이 문제는 캐나다에서의 거래와 관련이 있으며, 예는 인도 시장과 관련이 있지만 수익성 높은 거래 원칙은 모든 곳에서 동일합니다.)
나는 두 번째로이 질문을 다룰 것이다. 처음으로, 나는 그것을 지나칠 생각을했습니다. 그러나 거래의 주제, 특히 수익성 높은 거래가 내 마음에 담겨 있었기 때문에 나는 대답해야했다.
먼저 첫 번째 것들. 당신이 진술 한대로 당신은 30 % 이익을 얻는 것을 잘했다. 이익이 없어지더라도 여전히 수익성을 유지하고 있기를 바랍니다.
이제 귀하의 질문에 대한 답이 YES입니다.
1 ~ 2 % 포인트 정도는 중요하지 않습니다. 이기는 상인이 상인을 잃는 것보다 훨씬 적습니다.
그리고 이것은 대부분의 답변에서 강조되었습니다.
모두에게 알려진이 사실을 확인하고 싶습니까? :
대부분의 답변이 도움이되지 않는 곳입니다. 사실을 확인하는 것만으로는 문제가 해결되지만 도움이되지 않습니다.
존 로버슨 (John Roberson)의 답변에 따르면, 그가 관찰 한 상인 중 약 20 %는 이익을 얻었습니다. 이 답변은 다른 사람들과 다릅니다. 그 이유는 좋은 경쟁 거래 환경에 있었다는 것입니다. 그리고 나는이 이유에 동의하는 경향이 있습니다. 이 상인들은 수익성이 있다고 믿습니다.
나는이 질문의 기본 의도가 상인들의 90 %가 돈을 잃는다는 사실을 충분히 알고있는 하루 동안 수익을 유지하는 방법을 찾는 것이라고 생각한다.
수익성있게 거래하는 방법? :
대부분의 답변에서 표현 된 견해와는 달리, 나는 이날 거래가 수익을 창출 할 수 있다고 믿습니다.
첫 번째 규칙은 그것을 할 수 있다고 믿는 것입니다.
사람들은 산을 오르고, 하늘 다이빙을하고, 열기구에서 대서양을 건너고, 다른 행동을 무시하는 논리를합니다. 이러한 것들이 훈련, 기술 및 결정을 통해 달성 될 수 있다면, 왜 수익성있게 거래하지 않을 수 있습니까? 실제로, 그것은 쉬워야한다.
거래는 쉽고 수익성이 있습니다.
다음과 같은 간단한 단계를 따르십시오.
당신이 철저하게 가격 움직임을 연구 한 몇 안되는 주식이나 지수를 거래하십시오. 아무도 수천 가지 주식의 움직임을 이해할 수 없습니다. 3 또는 4를 선택하고 마스터하십시오. 이 주식들만 거래하십시오.
목표는 주식을 분석하는 사람이되지 않도록 돈을 벌이는 것입니다.
정지 손실없이 거래하지 마십시오.
이 한 가지 규칙은이기는 상인과 잃는 상인의 차이입니다. 승리 한 상인은 작은 손실로 잘못된 거래에서 벗어납니다. 패자는 손실을 허용합니다.
이익을 얻을 때, 이익을 내십시오.
목표를 가지고 이익을 제한하지 마십시오. 후행 정지 손실로 제어하십시오. 시장이 당신의 인내심에 대해 당신에게 보상하도록하십시오.
그가 20 % 수익을 창출하는 상인을 발견 한 존 로버슨 (John Roberson)의 답변에서이 사실은이 사람들이 경쟁 환경에서 거래되고 있다는 사실입니다. 이러한 거래는 결과를 향상시킵니다. 한 동료 상인조차도 당신의 선한 거래와 나쁜 거래에 대해 충분히 이야기 할 수 있습니다.
이 상호 작용이 도움이됩니다.
손실을 줄이거 나 이익을 개선하는 데 도움이 될 자신의 무역에 대한 새로운 통찰력을 얻을 수 있습니다.
매일 거래하지 마십시오 :
거래 설정이 나타날 때만 거래하십시오. 거래를위한 거래는 이익을 내지 않습니다.
거래 횟수를 제한하십시오. 귀하의 안락한 지역 내에서의 무역.
돈 관리는 열쇠입니다 :
거래가 잘못되어 손실이 발생합니다. 일부 거래는 확실히 잘못 될 것입니다. 필요한 것은이 손실 금액을 관리하는 것입니다.
잘못된 거래로 손실을 줄이십시오.
당신의 이익은 올바른 거래를하도록하십시오.
작은 손실을 가져 가라. 큰 이익을 취하십시오.
나는 큰 이익을 얻으려고했다. 하나만 시도 할 수 있습니다.
마침내 당신은 시장이 당신에게주는 것을 얻을 것입니다. 시장이 당신에게 6 % 이상을 기꺼이 줄 때 1 %의 이익을 얻지 마십시오. 하나의 좋은 거래는 2-3 가지의 나쁜 거래를 만회하기에 충분해야합니다.
나는 이론을 제공 할 수 있지만, 실제 거래 예제를 통해 가장 잘 설명 될 수 있습니다.
2015 년 2 월 Tata Steel Futures에서의 일 무역 :
모든 거래는 공매도였다. 한달 내내 단 8 번의 거래가 이루어졌습니다.
모두는 초기 정지 손실 및 그 다음의 정지 손실로 보호되었습니다. 8 건의 계약 중 2 건의 거래에서 정지 손실이 발생했습니다.
손실은 Rs입니다. 2.63 및 Rs. 손실 거래에서 주당 3.37.
이익은 3.85, 5.70, 5.38, 10.80, 9.84 및 9.84이었다.
The important thing is to keep the losses small.
The above example had more profitable trades, so does not make the point clearly.
This example with 5 losing trades and one winning trade will explain better:
BHEL Futures Day Trades in July 2014 :
There were 6 trades in all, only one of them profitable . The loss in five loss making trades were — 0.00, 1.10, 1.65. 4.40 and 1.90 units respectively.
The profit in single winning trade was 22.10 units.
Here also, only 6 trades were done in the entire month.
This is taking profit through loss management. Losses were kept small, they do not erode the capital, confidence in the trade is maintained and one right trade is enough to earn decent profits.
It is true that about 90% traders lose money.
It is also true that you need not become one of them.
It is true that key to profitable trading is in Money Management and not just in picking right trades.
Cut your losses.
Let your profits run.
Do not be deterred by the naysayers that profitable trading is not possible.
Those who strive, they only succeed.
Had Columbus not sailed his ship, America would have remained unknown to us all.
Trade cautiously, trade profitably.
읽어 주셔서 감사합니다.
Hi there, great question!
I’m going to let you in on a (not so) secret: it’s much more than 90%. Most of the traders lose money , and even 90% is a conservative estimate.
Don’t get me wrong, well done on your profits so far! But there’s a difference to short term profits and trading consistently . There’s a fair chance that your profits are indeed beginner’s luck :-)
So many traders see day trading as easy money, while it’s the complete opposite! There are many ways to invest your money that are much easier than trading: rental properties, sell something physical on eBay or Etsy, sell an ebook or online course, a drop ship online shop, etc.
So why aren’t more day traders profitable?
Persistence, patience and grit.
The number one reason why thousands of traders don’t make is very simple: they give up. As Rolf indicated, 80% of traders don’t even make it through the 2-year mark . Now, if you’re serious about trading, you treat trading like a business. Have a trading plan , put in the hours, be patient if things don’t work out immediately as you expect. So many professions take years of study, so why should trading be different? Don’t give up, instead have the patience, persistence and grit to carry on. Becoming a day trader is like running a marathon, not a sprint.
Trading feels unnatural.
The reason why so many people belong to group one is because trading goes against our natural instincts and habits . If we see a dollar bill lying on the street, our natural instinct is to grab it so it doesn’t get away. If we lose our car keys, we don’t worry too much because we assume it will turn up again. This has worked for us for thousands of years because it has proved beneficial for us in life.
Trading is different though.
As a trader, we need to do the exact opposite. We need to go against our deeply engrained instincts and habits if we want to be profitable. Be aware of the cognitive biases that will influence your trading. It’s become the biggest trading cliché, but cut your losses short and let your winners run. Delayed gratification over instant gratification.
Profits trump excitement.
Talk to any beginning trader and they will be able to tell you hours about how exciting it is once you’re in a trade. The thrill of being a part of the market is what they live for! The problem with this is that for many traders, the desire to be in the market is stronger than the desire to win . So after a while, they blow their account and just continue doing the same thing.
However, talk to any seasoned trader and they will tell you that trading is a process that has become somewhat boring. As it should be. They learned that they would rather be right than be in the market all the time, and have taken their emotions (mostly) out of the equation.
That doesn’t mean that they can’t be excited about a trade that turned out profitable though! It’s just that they have the self-knowledge to realise that the best way to be consistently profitable is if they execute their trading plan to the letter. The process becomes more important than the outcome. The results of that will eventually show.
Old habits die hard.
If I could get a dollar for every trader that said to me: “oh, I know I should’ve let the trade alone ” or “oh, I know I should be more patient to get into a trade” and then do EXACTLY THAT SAME THING AGAIN, I’d not have to trade anymore ;-) If this is you: unless you structurally change your habits and measure your results, you’re just blindly taking some random bets. Pick up some great books on trading psychology and start studying why these things happen and find actionable ways to fix them. Only then, you’ll grow as a trader.
Don’t hesitate to contact me if you have additional questions.
Check the image below and think of the reply to give PAM.
In my knowledge, I would say that more than 95% of the traders lose money and the remaining 5% traders are the ones who make money of these 95% trades executed. There are some rules on which the marketplace works.
The marketplace is a zero sum game where one persons losses equate to another persons gain. Nobody can place a trade unless another person is placing the exact opposite trade The bigger the trade you want to place the higher the amount of people needed placing the opposite trade. The market cannot continue in one direction without pulling back or consolidating.
“95% of all traders fail” is the most commonly used trading related statistic around the internet. But no research paper exists that proves this number right. Research even suggests that the actual figure is much, much higher. The following article gives you 24 very surprising statistics, economic scientists discovered by analyzing actual broker data and the performance of traders. Some explain very well why most traders lose money.
80% of all day traders quit within the first two years. Among all day traders, nearly 40% day trade for only one month. Within three years, only 13% continue to day trade. After five years, only 7% remain. Traders sell winners at a 50% higher rate than losers. 60% of sales are winners, while 40% of sales are losers. The average individual investor under performs a market index by 1.5% per year. Active traders under perform by 6.5% annually. Day traders with strong past performance go on to earn strong returns in the future. Though only about 1% of all day traders are able to predictably profit net of fees. Traders with up to a 10 years negative track record continue to trade. This suggest that day traders even continue to trade when they receive a negative signal regarding their ability. Profitable day traders make up a small proportion of all traders – 1.6% in the average year. However, these day traders are very active – accounting for 12% of all day trading activity. Among all traders, profitable traders increase their trading more than unprofitable day traders. Poor individuals tend to spend a greater proportion of their income on lottery purchases and their demand for lottery increases with a decline in their income. Investors with a large differential between their existing economic conditions and their aspiration levels hold riskier stocks in their portfolios. Men trade more than women. And unmarried men trade more than married men. Poor, young men, who live in urban areas and belong to specific minority groups invest more in stocks with lottery-type features. Within each income group, gamblers under perform non-gamblers. Investors tend to sell winning investments while holding on to their losing investments. Trading in Taiwan dropped by about 25% when a lottery was introduced in April 2002. During periods with unusually large lottery jackpot, individual investor trading declines. Investors are more likely to repurchase a stock that they previously sold for a profit than one previously sold for a loss. An increase in search frequency [in a specific instrument] predicts higher returns in the following two weeks. Individual investors trade more actively when their most recent trades were successful. Traders don’t learn about trading. “Trading to learn” is no more rational or profitable than playing roulette to learn for the individual investor. The average day trader loses money by a considerable margin after adjusting for transaction costs. [In Taiwan] the losses of individual investors are about 2% of GDP. Investors overweight stocks in the industry in which they are employed. Traders with a high-IQ tend to hold more mutual funds and larger number of stocks. Therefore, benefit more from diversification effects.
It all starts with the desire to make more money one fine day, when there is enough courage to put the plan in motion, one becomes a trader. After that, the trader evolves continuously till he settles into one of the categories. It can be the Scalper or Day trader or the Swing trader or Position trader. After going through all these roles, he finally evolves into an investor…. ready to invest for the long run, by force and not by choice. This is how the the market supports your dream and moves you from a basic trader to a real wise investor, depending on the timeframe.
Hope there was some clarity on types of trader. Decide which type of a trader you want to be….
Source credits: Fox Business & 외환 유용합니다.
Yes they do but read bellow full truth.
I have heard this many times but today I am going to tell something that most people don't tell or either ignore the fact.
85% of people are profitable for 1st 2 months and here is a list why they later on start loseing money.
When someone enters market for 1st time he / she is very conscious about every trade he/she is making and knows the importance of every penny so they invest with lot of care and are very serious about even a small loss. The goals are not to be millionaire from stock market they just want small profits.
But later they find market as a game they start believing more in luck. they start thinking that they are market experts. If they make profit someday they think it is their lucky day and then they invest in more risky position and with higher amount. So they gain less and loose more. They start dreaming too big and thus start trading more then they actually should.
They don't care the same way for loss as they cared earlier because many a times they have recovered looses, so they think it is not a big deal to make loss they can recover it easily.
And when the journey of recovery start the losses just start increasing their decision making power does not support them.
My advice would be whether it is first day of trading or you have 10years of experience , treat every penny as hard earned money and don't just gamble . Always be a learner from market it will teach you a lot.
All the best for your trading.
Anytime you engage in activities where the probability of success is against you, in the long-run, you will likely lose money.
Did you even have a plan and did it work? Did you cut your losses to a minimum? Did you panic, and were you still able to make good judgment calls?
More often than not, the way we handle ourselves in the face utter failure and chaos, provides a clearer indicator of longevity and future success.

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Why Most Retail Option Investors Lose Money.
Option trading can deliver exceptionally high returns with very limited risk if you have a disciplined approach. Unfortunately, as many as 90% of all persons buying options lose money. There are two very good reasons why most retail option investors lose money:
1.Traders lose money because options are a depreciating asset. This means that options lose value with the passage of time. Since options lose money with the passage of time, the purchasers of options are at a mathematical disadvantage; they lose money with each passing day that the security underlying their option stands still. While it is not impossible to be profitable on any trade despite this mathematical disadvantage, it is a statistical impossibility to be profitable over time. It is fairly easy however to offset the time depreciation element in options by setting up your trades properly. I will show you below how to offset the time depreciation aspect of options.
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2.Most traders are too eager to trade. They can’t do the most important thing: weigh the risk/reward ratio of each trade before executing it. Impatient traders and “expert advisors” with very few exceptions deliver nothing but significant losses. The reason why most option services aren’t profitable is that their editors are always trading.
The truth is: The most successful traders are the ones who know when to sit on the sidelines and pick their spots. Patience is the key to making very substantial profits, and doing so on a consistent basis. Above, I mentioned that I would show you how to offset the time depreciation element of options. To offset time depreciation, I simultaneously buy and sell options. This type of trade is known as a spread trade, and not only reduces the time depreciation of the options purchased, but also reduces the overall cost and risk of the trade to you.
Below is the most recent options spread trade recommendation utilized at PatientTrader to earn our investors profits: “BUY TO OPEN (20) XEO AUGUST 610 PUTS (XEOTB) AND SIMULTANEOUSLY SELL TO OPEN (20) AUGUST 605 PUTS (XEOTA) FOR A NET DEBIT OF 4.5.”
In essence, we recommended buying some expensive put options and recommended selling less expensive put options against them. However, let me explain the instructions to you in more detail. “BUY TO OPEN” means we are recommending buying options and this is an opening or new transaction. “(20) XEO AUGUST 610 PUTS (XEOTB)” means we are recommending buying (20) contracts of put options on the S&P 100 Index (“XEO”), which options expire in AUGUST and have a strike price of 610.
The symbol for the options we are recommending buying is XEOTB. “SIMULTANEOUSLY SELL TO OPEN” means at the exact same time we are recommending buying options, we are also recommending selling options, and this is also an opening or new transaction. “(20) AUGUST 605 PUTS (XEOTA)” means we are recommending selling (20) contracts of put options on the S&P 100 Index (“XEO”), which options expire in AUGUST and have a strike price of 605.
The symbol for the options we are selling is XEOTA. “FOR A NET DEBIT OF 4.5” means you will be spending $450 for every contract you are undertaking, or in this case $9,000 because the trade recommends doing a total of 20 contracts. At the time we recommended this trade the XEO AUGUST 610 PUTS were selling for a cost of 27.5 or $2,750 per contract.
The XEO AUGUST 605 PUTS were selling for 23 or $2,300 per contract. Therefore, the total cost to buy the 610 PUTS and sell the 605 PUTS was 4.5 (27.5- 23=4.5), $450 per contract. Here are the benefits of doing the spread trade rather than simply buying the XEO AUGUST 610 PUTS on their own: First, the cost to do the spread trade is $9,000. The cost to buy the XEO AUGUST 610 PUTS is $55,000.
This means that it costs $46,000 less to do the spread trade than to buy the XEO AUGUST 610 PUTS alone, and your risk of loss is also $46,000 less. Second, the breakeven point (that point where you will profit) on the spread trade is with the XEO trading at 605.5 or below. You calculate the breakeven point on a trade by taking the strike price of the options purchased (610) and subtract the net cost of the trade (4.5). On the spread trade, the breakeven point is calculated as follows, 610 – 4.5 = 605.5.
The breakeven point on buying the XEO AUGUST 610 PUT options alone is with the XEO trading at 582.5, which is calculated as follows, 610 – 27.5 = 582.5 Thus means the spread trade will be profitable between 582.5- 605.5 on the XEO index, while buying the XEO AUGUST 610 PUTS options alone would be unprofitable in the same range. The above description explains the benefits of using spread trades when investing with options.
Utilizing the spread trade allows the investor to offset the time depreciation characteristic of the options that typically works against the investor. Most investors with options employ a strategy of simply buying either call or put options. These investors are typically losing money with each passing day that the security underlying the option sits still, and explains why as many as 90% of all purchasers of options lose money.
Charles Sachs Editor PatientTrader.
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